Optimierte Finanzdisposition
Unterstützung der kurz- bis mittelfristigen Liquiditätsteuerung.
Sie profitieren insbesondere von
- der Überwachung und Sicherstellung der Unternehmens-Liquidität
- einem valutengerechten Überblick der Bankkonten
- einer Liquiditätsplanung zur fristgerechten Bereitstellung von Geldmitteln
Funktionen im Überblick
- Mit diesem Paket erhalten Sie die Möglichkeit, über einen tagesaktuellen Finanzstatus die kurzfristige Liquiditätslage Ihres Unternehmens betrachten und beurteilen zu können. Durch eine mittelfristige Liquiditätsvoraussschau werden Sie in die Lage versetzt, die Mittelbereithaltung zu optimieren.
Leistungsumfang
- Grundeinstellungen zur Datenherkunft, Anpassung der Konten sowie Vordefinition von Dispositionsebenen und -arten
- Gliederung und Strukturierung von Bank- und Personenkonten
- Anwenderhandbuch zur eigenständigen Einarbeitung
